基金的估值、费用与会计核算试题
- 目前，我国的基金会计核算均已细化到（ ）。
- 基金的财务会计报告通常不包括（ ）。
- 我国基金管理费按（ ）支付。
- 假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1 000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额为2 000万份，运用一般的会计法则计算，基金份额净值为（ ）元。
- 目前，我国的基金会计分期以（ ）为单位，分期反映会计主体的财务状况。
- 关于基金估值，以下说法错误的是（ ）。
- 当基金份额净值计价错误率达到或超过基金资产净值的（ ）时，基金管理公司应及时向监管机构报告。当计价错误率达到（ ）时，基金管理公司应当公告并报监管机构备案。
- 基金的运作费不包括（ ）。
- 假设某基金持有三种股票的数量分别是10万股、50万股和100万股，每股的收盘价为 30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500 万元，应付税费为500万元，已售的基金份额2 000万份。计算基金份额净值为（）元。
- 以下关于QDII基金估值规定，正确的有（）。