基金的估值、费用与会计核算试题
- （ ）是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础。
- 目前，我国基金会计核算已经细化到（）。
- 下列关于基金资产估值程序的表述错误的是（ ）。
- （ ）不是由登记公司或交易所按有关规定收取。
- 基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给（ ）。
- 我国股票基金大部分按照（ ）的比例计提基金管理费，债券基金的管理费一般低于（ ）。
- 基金的会计核算对象不包括（ ）。
- 假设某封闭式基金9月21日的基金资产净值为15000万元人民币，9月22日的基金资产净值为15500万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.28%，该年实际天数为365天，则该基金9月22日应计提的托管费为（ ）万元。
- 封闭式基金份额净值由（ ）进行公告。
- 中国证券投资基金业协会估值工作小组对长期停牌股票方法不包括（）。