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基金的估值、费用与会计核算试题

  • 基金会计以( )为会计核算主体。
  • 目前,我国货币基金管理费率通常不高于()。
  • 某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元,72000万元,该基金的资产管理费率为1%,当年实际天数为365天,则该基金7月26日应计提的管理费为()万元。
  • 基金会计核算中,各类资产利息均应按()计提,并按()确认为利息收入。
  • 下列费用不属于基金交易费的是( )。
  • 基金会计以( )为会计核算主体。
  • 基金管理费率通常与基金规模( )。
  • 根据证券投资基金法的规定,()应当履行计算并公告基金净值的职责。
  • 2016年初,某上市公司陷入退市传言,超过15家基金公司陆续就该公司股票估值价格发布了下调公告,针对该事项,以下说法错误的是()。
  • 下列有关基金资产估值需考虑的因素,说法错误的是(     )。
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