基金的估值、费用与会计核算试题
- 基金会计以（ ）为会计核算主体。
- 目前，我国货币基金管理费率通常不高于（）。
- 某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元，72000万元，该基金的资产管理费率为1％，当年实际天数为365天，则该基金7月26日应计提的管理费为（）万元。
- 基金会计核算中，各类资产利息均应按（）计提，并按（）确认为利息收入。
- 下列费用不属于基金交易费的是（ ）。
- 基金会计以（ ）为会计核算主体。
- 基金管理费率通常与基金规模（ ）。
- 根据证券投资基金法的规定，（）应当履行计算并公告基金净值的职责。
- 2016年初，某上市公司陷入退市传言，超过15家基金公司陆续就该公司股票估值价格发布了下调公告，针对该事项，以下说法错误的是（）。
- 下列有关基金资产估值需考虑的因素，说法错误的是（ ）。