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投资风险的管理与控制试题

  • 某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则表明该资产组合( )。
  • 关于β系数,以下表述错误的是()。
  • 如果股票基金的平均市盈率小于市场市盈率,则可认为该股票基金属于()。
  • 保本基金可保障本金在不考虑通货膨胀的前提下不受损失,适合( )的投资者。
  • 净值增长率波动程度越大,基金的风险就越( )。
  • 如果一只股票基金的年周转率为100%,意味着该基金持有股票的平均时间为( )。
  • 当贝塔系数( )时,该投资组合的价格变动方向与市场一致。
  • 下列选项中,适合于测量下行风险的指标是()。
  • 一只基金的月平均净值增长率为4%,标准差为3%,在标准正态分布下,在95%的概率下,月度净值增长率会落在以下哪个区间()。
  • (  )是以指数成分股为投资对象的基金,通过构建指数基金的投资组合,使组合与指数有着相同的变化趋势,以达到分散风险并取得收益的目的。
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