基金资产估值单选题
假设某基金持有三种股票的数量分别是10万股、50万股和100万股，每股的收盘价为 30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500 万元，应付税费为500万元，已售的基金份额2 000万份。计算基金份额净值为（）元。
- A．1
- B．1.65
- C．0.65
- D．1.15
【答案】：D
【解析】：
基金资产净值=基金资产-基金负债，基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。 基金份额净值=[（10×30+50×20+100×10+1 000-500-500）]/2 000=1.15（元）。
【考点】：
基金资产估值的概念
上一条：以下关于QDII基金估值规定，正确的有（）。
下一条：基金的运作费不包括（ ）。