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基金的估值、费用与会计核算试题
证券投资基金会计核算的责任主体是（ ）。
交易所上市交易的债券按（ ）估值。
（ ）由证券公司按成交金额的一定比例向基金收取。
目前，在我国的证券投资基金估值中，通常按照（ ）对可转换债券进行估值。
为保证基金正常运作而发生的，应由基金承担的费用为（ ）。
（ ）是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。
我国基金的会计年度为公历每年的（ ）。
以下关于基金资产估值，表述正确的是（ ）。
基金运作费用一般指为保证基金正常运作而发生的应由基金承担的费用，它不包括（ ）。
基金管理公司应履行（ ）的责任。
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