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投资风险的管理与控制试题
风险管理的基础工作是( )。
证券投资组合p的收益率的标准差为0.49,市场收益率的标准差为0.32,投资组合p与市场收益的相关系数为0.6,则该投资组合的价格变动方向( )。
分析股票基金组合特点的指标不包括( )。
证券投资组合p的收益率的标准差为0.6,市场收益率的标准差为0.3,投资组合p与市场收益的相关系数为0.8,则该投资组合的贝塔系数为( )。
债券基金信用风险的监控指标主要有所持有的债券的( )等。
某基金的份额净值在第一年年初时为1元,到了年底基金份额净值达到2元,但时隔一年,在第二年年末它又跌回到了1元。假定这期间基金没有分红,则此时第一年的收益率为( ),第二年的收益率则为( )。
()已成为计量市场风险的主要指标,是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
以下有关β系数的描述,不正确的是( )。
( )指的是作为基金利润主要分配形式的现金,可能由于通货膨胀等因素的影响而导致购买力下降,降低基金实际收益,使投资者收益率降低的风险。
如果股票基金的平均市盈率、平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率,可以认为该股票基金属于( )基金。
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