基金的估值、费用与会计核算试题
- 下列关于我国基金管理费计提方法和支付方式的说法，不正确的是（ ）。
- 因持有股票而享有的配股权，从配股除权日到配股确认日的估值方法的表述，正确的有（ ）。
- 以下叙述正确的是（ ）。
- 基金资产的利息核算不包括（ ）。
- 下列关于我国基金托管费计提方法和支付方式，表述正确的有（ ）。
- 某基金前一日基金资产总值110,000万元，基金资产净值为100,000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为（）万元。
- 暂停对基金估值的情形有（ ）。Ⅰ.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时Ⅱ.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时Ⅲ.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益已决定延迟估值Ⅳ.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的
- 以下基金中，托管费率最高的是（ ）。
- 下列不属于基金运作费的是（ ）。
- 基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向（ ）收取的费用。