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基金的估值、费用与会计核算试题

  • 当错误率达到或超过基金资产净值的( )时,基金管理公司应及时向监管机构报告。
  • 基金持有的金融资产和承担金融负债通常归类为(  )和金融负债。
  • 基金管理人虽然必须按规定对基金资产进行估值,但遇到特殊情况,可以暂停估值。这些情况不包括(  )。
  • 估值表中不属于基金资产的是( )
  • 全国银行间债券市场交易的债券的估值,采用( )提供的相应品种当日的估值价格。
  • 目前,我国股票型封闭式基金托管费一般按基金资产净值的( )的年费率计提。
  • 以下关于基金销售服务的表述,不正确的有(  )。
  • 基金收入主要来源不包括( )。 
  • 关于基金托管费计提标准,以下说法错误的是( )。
  • 下列关于基金估值的表述错误的是(  )。
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