基金的估值、费用与会计核算试题
- 关于基金托管费计提标准，以下说法不正确的是（ ）。
- 在基金资产估值中，封闭式基金的估值频率为（ ）
- （ ）是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。
- 基金赎回费率不得超过基金份额赎回金额的（ ）。
- 某基金总资产60亿元，总负债10亿元，发行在外的基金份数为40亿份，该基金份额净值为（）元。
- 基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中，未能遵循相关法律法规规定或基金合同约定，给基金财产或基金份额持有人造成损害的（ ）。
- 某基金的印花税为5万元，交易佣金为10万元，分红手续费为2万元，律师费10万元，支付基金管理人管理费20万元，基金合同生效前验资费5万元。则该基金的运作费为（ ）。
- 基金管理费率通常与基金规模（ ）。
- 某公司的公募基金在3月17日时的基金资产净值为50 000元，在3月18日的基金资产净值为46 000元，基金管理费率为1%，1年按365天计算，则3月18日的基金管理费是（）。
- 下列关于我国基金托管费计提方法和支付方式，表述正确的有（ ）。