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基金的估值、费用与会计核算试题
关于基金托管费计提标准,以下说法不正确的是( )。
在基金资产估值中,封闭式基金的估值频率为( )
( )是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。
基金赎回费率不得超过基金份额赎回金额的( )。
某基金总资产60亿元,总负债10亿元,发行在外的基金份数为40亿份,该基金份额净值为()元。
基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中,未能遵循相关法律法规规定或基金合同约定,给基金财产或基金份额持有人造成损害的( )。
某基金的印花税为5万元,交易佣金为10万元,分红手续费为2万元,律师费10万元,支付基金管理人管理费20万元,基金合同生效前验资费5万元。则该基金的运作费为( )。
基金管理费率通常与基金规模( )。
某公司的公募基金在3月17日时的基金资产净值为50 000元,在3月18日的基金资产净值为46 000元,基金管理费率为1%,1年按365天计算,则3月18日的基金管理费是()。
下列关于我国基金托管费计提方法和支付方式,表述正确的有( )。
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