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基金的估值、费用与会计核算试题
目前我国货币基金管理费率通常不高于( )。
( )是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础。
我国基金管理费按( )支付
我国股票基金大部分按照( )的比例计提基金管理费,债券基金的管理费一般低于( )。
基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中,未能遵循相关法律法规规定或基金合同约定,给基金财产或基金份额持有人造成损害的( )。
目前,我国证券投资基金托管费是由()根据基金管理人的指令从基金资产中定期支取的。
基金资产净值除以基金当前的总份额,就是( )。
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产的复核,不包括对()的核对。
存在活跃市场的情况下,当日无市价的,但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的,应采用( )确定投资品种的公允价值。
未上市的股票配股和增发新股,按评估日的( )估值。
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