基金的估值、费用与会计核算试题
- 目前我国货币基金管理费率通常不高于（ ）。
- （ ）是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础。
- 我国基金管理费按（ ）支付
- 我国股票基金大部分按照（ ）的比例计提基金管理费，债券基金的管理费一般低于（ ）。
- 基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中，未能遵循相关法律法规规定或基金合同约定，给基金财产或基金份额持有人造成损害的（ ）。
- 目前，我国证券投资基金托管费是由（）根据基金管理人的指令从基金资产中定期支取的。
- 基金资产净值除以基金当前的总份额，就是（ ）。
- 基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产的复核，不包括对（）的核对。
- 存在活跃市场的情况下，当日无市价的，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，应采用（ ）确定投资品种的公允价值。
- 未上市的股票配股和增发新股，按评估日的（ ）估值。