基金的估值、费用与会计核算试题
- 对交易所上市的资产支持证券品种和私募债券，基于其交易不活跃，各产品的未来现金流也较难确认，按（）估值。
- 基金托管人因基金估值错误给基金份额持有人造成损失的，一般应由（）承担。
- 目前，我国的基金会计核算均已细化到（ ）。
- 以下不属于基金投资风格分析的是（）。
- 基金季度报告的持仓集中度分析通常计算持仓的前（）只股票占基金净值的比例。
- 对于基金管理费，下列说法错误的是（ ）。
- 基金管理费率通常与基金投资风险成（ ）。
- 依据《证券投资基金会计核算办法》规定，发生的基金运作费用如果影响（）小数点后第4位的，应采用待摊或预提的方法计入基金损益。
- 基金投资者申购基金份额、赎回基金金额的基础是（ ）。
- 我国货币市场基金的管理费率（）。