基金的估值、费用与会计核算试题
- 我国的封闭式基金每（ ）披露一次基金份额净值。
- 根据《证券投资基金法》的规定，“复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格”的职责应该由（ ）承担。
- 估值错误的处理不包括（ ）。
- 下列关于基金费用计提标准及计提方式的叙述中，正确的是（ ）。
- 基金合同应列明基金资产估值事项不包括（ ）。
- 基金资产估值是指通过对基金所拥有的（ ）按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。
- 目前，我国货币市场基金管理费率一般不高于（）。
- 对基金会计核算内容进行复核并出具复核意见的是（）。
- 某基金的印花税为5万元，交易佣金为10万元，分红续费为2万元，律师费10万元，支付基金管理人管理费20万元，基金合同生效前验资费5万元。则该基金的交易费为（ ）。
- 当出现按照日常估值原则不能客观反映相关投资品种公允价值的情况时，基金管理公司应根据具体情况与（）进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。