基金的估值、费用与会计核算试题
- 基金财务报告的披露人是（） 。
- 基金管理公司应履行（ ）的责任。
- 对于基金交易费，以下说法错误的是( )。
- 暂停对基金估值的情形有（ ）。Ⅰ.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时Ⅱ.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时Ⅲ.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益已决定延迟估值Ⅳ.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的
- 目前，我国的基金管理费按照基金资产净值计得后，按（）支付。
- 目前，我国的基金会计核算均已细化到（ ）。
- 我国开放式基金的估值频率是（）估值一次。
- 因持有股票而享有的配股权，从配股除权日到配股确认日的估值方法的表述，正确的有（ ）。
- 制定基金估值与份额计价的业务管理制度是（）。
- 以下有关基金各费用的计提正确的是（ ）。