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基金的估值、费用与会计核算试题
基金托管费是指( )为基金提供托管服务而向基金收取的费用。
假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元,6月3日基金资产净值为36600万元,该基金管理费率为10%,当年实际天数为365天,则该基金6月3日,应支付的管理费为( )。
基金管理人虽然必须按规定对基金资产进行估值,但遇到特殊情况,可以暂停估值。这些情况不包括( )。
以下不应由基金资产承担的费用是( )。
证券投资基金会计核算的责任主体是( )。
当基金份额净值计价错误率达到或超过基金资产净值的( )时,基金管理公司应及时向监管机构报告。当计价错误率达到( )时,基金管理公司应当公告并报监管机构备案。
封闭式基金()进行估值,()披露一次基金份额净值。
封闭式基金()进行估值,()披露一次基金份额净值。
基金估值的第一主体是()。
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1 000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额为2 000万份,运用一般的会计法则计算,基金份额净值为( )元。
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