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基金的估值、费用与会计核算试题
当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的( )时,基金管理人应当公告,并报监管机构备案。
目前我国公募基金市场上()管理费不高于0.33%。
基金管理费率通常与基金规模( )。
某开放式基金资产净值为1亿元,股票市值为6000万元,银行存款为1000万元,投资定期存款1000万元,股票资产占基金资产净值的比例为(),现金类资产占基金净值比例为()。
基金托管人因基金估值错误给基金份额持有人造成损失的,一般应由()承担。
下列与基金份额净值的计算无关的是( )。
根据中国证监会的有关规定,基金认(申)购费率将按( )为基础收取。
货币基金的管理费率不高于()。
基金的会计核算主体为()。
某基金总资产为50亿元,总负债为30亿元,则该基金的基金资产净值为( )亿元。
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