基金的估值、费用与会计核算试题
- 当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的（ ）时，基金管理人应当公告，并报监管机构备案。
- 目前我国公募基金市场上（）管理费不高于0.33％。
- 基金管理费率通常与基金规模（ ）。
- 某开放式基金资产净值为1亿元，股票市值为6000万元，银行存款为1000万元，投资定期存款1000万元，股票资产占基金资产净值的比例为（），现金类资产占基金净值比例为（）。
- 基金托管人因基金估值错误给基金份额持有人造成损失的，一般应由（）承担。
- 下列与基金份额净值的计算无关的是（ ）。
- 根据中国证监会的有关规定，基金认(申)购费率将按（ ）为基础收取。
- 货币基金的管理费率不高于（）。
- 基金的会计核算主体为（）。
- 某基金总资产为50亿元，总负债为30亿元，则该基金的基金资产净值为（ ）亿元。