证券投资基金基础知识考试试题
- 假设某基金某日持有的某两种股票的数量分别为200万股、700万股，每股的收盘价分别为50元、44元，银行存款为13200万元，应付税费为4600万元，已出售的基金份额为10000万份，则基金份额净值为（ ）元。
- 基金托管人的托管费是从（ ）中列支的。
- 假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（ ）元。
- 基金对外提供的会计报表不包括（ ）。
- QDII基金份额净值应当在估值日后（ ）个工作日内披露。
- 某开放式基金资产净值为1.5亿元，股票市值为8000万元，债券市值为5000万元，银行存款为1000万元，投资定期存款1000万元，股票资产占基金资产净值的比例为（），债券产占基金净值比例为（ ），现金类资产占基金净值比例为（）。
- 基金托管年费率国际上通常为（ ）左右。
- 设立证券登记结算机构必须经（ ）同意。
- 某投资者买入100份封闭式基金份额，买入价格1.80元/份，交易佣金率0.25%，按沪深交易所公布的收费标准，该交易佣金为（）元。
- 为保证业务的正常运行，下列关于证券登记结算机构应采取的措施的说法，不正确的是（ ）。