基金资产估值单选题
假设某基金某日持有的某两种股票的数量分别为200万股、700万股，每股的收盘价分别为50元、44元，银行存款为13200万元，应付税费为4600万元，已出售的基金份额为10000万份，则基金份额净值为（ ）元。
- A．3.59
- B．3.73
- C．4.68
- D．4.94
【答案】：D
【解析】：
基金份额净值=（基金资产-基金负债）/基金总份额=（200×50 +700×44 +13200-4600）/10000=4.94（元）。
【考点】：
基金资产估值的概念
上一条：基金托管人的托管费是从（ ）中列支的。
下一条：假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为365天，则该基金7月19日应计提的托管费为（ ）万元。