投资风险的管理与控制试题
- 前十大重仓股投资市值为15亿元，基金股票投资总市值为50亿，则持股集中度为（ ）。
- 某基金连续5期的收益率分别为1%、2%、3%、4%、5%，市场无风险收益率为3%，则该基金的下行风险标准差为（）%。
- 操作风险是来源于（ ），以及其他不可控但会影响公司运营的风险。
- 混合基金的投资风险主要取决于（ ）。
- 当市场利率（ ）时，债券发行人能够以更低的利率融资，因此可能会提前偿还高息债券，以降低企业融资成本。
- 常用来反映股票基金风险的指标不包括（ ）。
- 关于保本基金的描述，正确的是（ ）。Ⅰ.通过双重机制实现保本Ⅱ.通过收缩安全垫积极分享市场上涨收益Ⅲ.在震荡市场上优势明显Ⅳ.目前保本基金普遍采用基于参数设定的投资组合保险策略
- 下列关于债券基金利率风险，说法错误的是（ ）。
- 通过对基金持股的（ ）分析，可以看出基金对大盘股、中盘股和小盘股的投资风险暴露情况。
- 下列关于货币基金风险，说法错误的是（ ）。