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基金的估值、费用与会计核算试题
基金财务会计报告是指基金对外提供的反映（ ）基金的财务状况和（ ）的经营成果、现金流量等会计信息的文件。
基金管理过程中的费用不包括（ ）。
证券投资基金的会计主体是（ ）。
基金管理费率通常与基金投资风险（ ）。
交易所上市的可转换债券以估值日的（ ）作为估值全价。
基金估值的第一责任主体是（ ）。
下列与基金份额净值的计算无关的是（ ）。
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