基金的估值、费用与会计核算试题
- （ ）是基金估值的第一责任主体。
- 假定某基金的总资产为35亿元，总负债为5亿元，发行在外的基金份额总数为30亿份，那么其基金份额净值为（ ）元。
- 某基金的印花税为5万元，交易佣金为10万元，分红续费为2万元，律师费10万元，支付基金管理人管理费20万元，基金合同生效前验资费5万元。则该基金的费用为（ ）。
- 下列关于基金资产估值的叙述中，错误的是（ ）。
- 下列费用中列入基金费用项目的是（ ）。
- 我国的封闭式基金每（ ）披露一次基金份额净值。
- 在基金运作过程中，基金承担一些必要的费用，这些费用不包括（ ）。
- 以下关于基金会计核算说法错误的是（ ）。
- 以下关于基金资产估值的表述，正确的是（ ）。
- 通过对（ ）和（ ）的比较分析，可以了解投资者对该基金的认可程度。