首页
考试题库
考试资料
相关科目
证券市场基本法律法规
金融市场基础知识
证券投资基金基础知识
基金法律法规、职业道德与业务规范
单元
全部
投资管理基础
权益投资
固定收益投资
衍生工具
另类投资
投资者需求
投资组合管理
投资交易管理
投资风险的管理与控制
基金业绩评价
基金的投资交易与清算
基金的估值、费用与会计核算
基金的利润分配与税收
基金国际化的发展概况
基金管理人的合规管理
投资组合管理试题
在实际操作中,基金经理指定的交易指令不包括( )
下列关于非系统风险的说法正确的是( )。
假设市场期望收益率为10%,无风险利率为4%,某股票贝塔值为1.5,如果这只股票收益率达到15%,则该股票的超额收益即阿尔法值是()。
在半强有效市场的假设下,下列说法不正确的是( )。
在证券投资中,每给定一个特定的投资比例,就得到一个特定的投资组合,它具有特定的预期收益率与( )。
下列关于相关系数对投资组合的预期收益率和风险的影响,说法正确的是()。
A债券和B债券的预期收益率如表所示,以下说法正确的是( )。
采用下列指数复制方法复制指数时,通常情况下跟踪误差最大的是( )。
下列不属于系统性风险的是( )。
根据投资者对( )的不同看法,其采用的投资策略可大致分为被动投资和主动投资两种类型。
上一页
1
2
3
4
5
下一页