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投资组合管理试题
跟踪误差是跟踪偏离度的（ ）。
在半强有效市场的假设下，下列说法不正确的是（ ）。
从时间跨度和风格类别上看，资产配置的类别不包含（ ）。
（ ）描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系。
下列关于有效投资组合，说法错误的是（ ）。
（ ）是指在一定程度上无法通过一定范围内的分散化投资来降低的风险。
在证券投资中，每给定一个特定的投资比例，就得到一个特定的投资组合，它具有特定的预期收益率与（ ）。
（ ）是基金公司管理基金投资的最高决策机构。
关于债券组合构建，以下说法错误的是（ ）。
根据对市场有效性的不同判断，股票投资组合策略可以划分为（ ）。
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