基金资产估值单选题
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为150万股、280万股和370万股，每股的收盘价分别为32元、25元和18元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为3000万元，应付税费为4500万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（ ）元。
- A．1.25
- B．1.048
- C．1.368
- D．1.055
【答案】：B
【解析】：
本题考查基金份额净值的计算，基金份额净值=（基金资产-基金负债）/基金总份额
（150×32+280×25+370×18 +10000-3000-4500）/20000=1.048（元）。
【考点】：
基金资产估值的概念
上一条：2008年9月19日，证券交易印花税只对出让方按（ ）征收，对受让方不再征收。
下一条：没有提前赎回风险的是（）。