第5节 特殊基金品种的信息披露
相关科目- 【考点简介】
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(1)在基金合同和招募说明书中,需明确基金份额的各种认购、申购、赎回方式,以及投资者认购、申购、赎回基金份额涉及的对价种类等。
(2)基金上市交易之后,需按交易所的要求,在每日开市前披露当日的申购清单和赎回清单,并在交易时间内即时揭示基金份额参考净值(IOPV)。
(3)对ETF的定期报告,按法规对上市交易指数基金的一般要求进行披露,无特别的披露事项。
上一条:基金的临时信息披露 下一条:QDII基金的特殊披露
(1)在基金合同和招募说明书中,需明确基金份额的各种认购、申购、赎回方式,以及投资者认购、申购、赎回基金份额涉及的对价种类等。
(2)基金上市交易之后,需按交易所的要求,在每日开市前披露当日的申购清单和赎回清单,并在交易时间内即时揭示基金份额参考净值(IOPV)。
(3)对ETF的定期报告,按法规对上市交易指数基金的一般要求进行披露,无特别的披露事项。
上一条:基金的临时信息披露 下一条:QDII基金的特殊披露