基金的交易、申购和赎回单选题
假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95元，折算前的基金份额总额为3013057000份，当日标的指数收盘值为966.45元，则该投资者折算后的基金份额为（）份。
- A．5000
- B．3013
- C．5396.22
- D．5369.22
【答案】：D
【解析】：
T日标的指数收盘值为I,基金管理人计算当日的基金资产净值X和基金份额总额Y。 折算比例=（X/Y）/(I/1 000)，折算后的份额=原持有份额×折算比例。折算比例=
（3127 000 230.95/3013057 000）/（966.45/1 000）=1.073843 95。该投资者折算后的基金份额=5 000×1.073 84395=5 369.22（份）。
【考点】：
ETF份额折算与变更登记
上一条：ETF基金份额折算比例以四舍五入的方法保留小数点后（ ）。 下一条：下列关于现金替代相关内容的叙述中，正确的是（ ）。